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通知公告

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深圳市財政局關於做好機構改革預算單位銀行賬戶管理有關問題的通知

資訊來源:市財政局 資訊提供日期:2019-02-11 【字形: 視力保護色:

市屬各預算單位:

  為做好機構改革期間預算單位銀行賬戶管理工作,保障經費順利劃轉,根據財政部對預算單位銀行賬戶管理的有關規定,現就有關賬戶管理事項通知如下:

  一、機構改革期間發生變動的市屬預算單位

  新設立的市屬預算單位可根據規定開設基本賬戶、零餘額賬戶、黨費賬戶及工會賬戶各一個;由兩個或多個預算單位合併成一個預算單位的,可根據規定以新預算單位名義開設基本賬戶、零餘額賬戶、黨費賬戶及工會賬戶各一個,同時原單位銀行賬戶應在完成經費劃轉後辦理銷戶;機構改革期間名稱發生變化,但不涉及撤並的市屬預算單位,應及時辦理銀行賬戶變更手續。

  二、銀行賬戶開設指引

  1.資料清單:申請開設銀行賬戶的函;反映集體討論、集體決策確定資金存放銀行的單位領導辦公會議紀要;《深圳市預算單位銀行賬戶審批錶》(市財政局官網下載)。

  2.說明:經公開招標,建行、工行、平安、中行、交行、中信6家銀行中標成為授權支付代理銀行,預算單位可在以上中標銀行中自主選擇零餘額賬戶開設銀行。

  3.開設流程:預算單位將以上資料加蓋公章後交至市財政局1509室收文窗口並留下聯繫方式,待市財政局審批完畢後通知預算單位領取審批錶並辦理開戶手續。賬戶開設完畢後,預算單位將辦理完畢的《深圳市預算單位銀行賬戶審批錶》一份交財政局國庫處1204室備案。

  三、賬戶變更指引

  資料清單:申請變更銀行賬戶的函;反映集體討論、集體決策確定變更後資金存放銀行的單位領導辦公會議紀要;《深圳市預算單位銀行賬戶審批錶》(市財政局官網下載)。

  說明:①經公開招標,建行、工行、平安、中行、交行、中信6家銀行中標成為授權支付代理銀行,預算單位可在以上中標銀行中自主選擇零餘額賬戶開設銀行;②根據人民銀行賬戶變更流程,需先對原賬戶銷戶,再重新開設新的賬戶,因此《深圳市預算單位銀行賬戶審批錶》需提交8份,其中4份用於銷戶,4份用於開戶;③預算單位應在申請變更銀行賬戶的函及《深圳市預算單位銀行賬戶審批錶》中,需將已開設的所有銀行賬戶情況一並報送。

  變更流程:預算單位將以上資料加蓋公章後交至市財政局1509室收文窗口並留下聯繫方式,待市財政局審批完畢後通知預算單位領取審批錶並辦理變更手續。變更手續辦理完畢後,預算單位將辦理完畢的《深圳市預算單位銀行賬戶審批錶》一份交財政局國庫處1204室備案。

  四、其他

  根據《深圳市財政委員會關於轉發財政部進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的通知》(深財庫 [2019] 4號)有關要求,市屬預算單位選擇資金存放銀行時,應當要求資金存放銀行出具廉政承諾書。

  特此通知。

  深圳市財政局

  20192月3

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